เมื่อวันศุกร์ราคาหุ้น BTS ร่วงเกือบ 15% จากหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ การถูกถอดออกจาก MSCI, ผลประกอบการที่แย่ลงในงวด 4QFY24 และความกลัวเรื่องการเพิ่มทุน เรามองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับปัจจัยพื้นฐานคือผลประกอบการ 4QFY24
ซึ่งถูกกดดันจากผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากรถไฟฟ้าสายสี ชมพู และเหลือง ดังนั้นเราจึงปรับลดประมาณการกำไรปี FY25-26F ลงเพื่อ สะท้อนผลการดำเนินงานที่แย่ลงของรถไฟฟ้าสองสายนี้ ซึ่งตามประมาณการ ใหม่ของเรา คาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวขึ้นจากปี FY25F เป็นต้นไป ทั้งนี้ เรามองว่าราคาหุ้นที่ต่ำกว่า 6.
40 บาท ถือว่าถูกบริษัทเพิ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่มีการบันทึกใน 4QFY24 โดยเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ 14 ล้านบาท มาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 270 ล้านบาท ซึ่งไปหักล้างกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 256 ล้านบาท จากมูลค่าที่ลดลงของ BTSGIF แต่หากตัดรายการพวกนี้ออกไป BTS จะมีกำไรจากธุรกิจหลัก 49 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการของเรา เพราะขาดทุนจากรถไฟฟ้าสายสีชมพู และ เหลือง หนักเกินคาด และ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสนี้ ผลขาดทุนจากรถไฟฟ้าสาย สีชมพู และ...
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี EPG กำไรปกติ 4Q24 ต่ำกว่ำคำดเรามีมุมมอง Negative ต่อกำไรปกติ 4Q24 ที่ 283 ลบ. (-5%y-y, -31%q-q) ต่ำกว่าที่เราคาด -13% สาเหตุหลักจาก GPM โดยเฉพาะธุรกิจ Aeroklas ต่ำกว่าคาด
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี STA Benefit from EUDR rubber demandมีมุมมองบวกจากประชุมนักวิเคราะห์ และปรับคำแนะนำเป็น Trading Buy STA ปรับ TP 24F มาที่ 20.40 บาท และ TP 25F ที่ 23.40 บาท
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี RATCH ได้ Paiton ต่อยอดธุรกิจไฟฟ้าในระยะยาวมอง Neutral ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ ข้อมูลแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวและเป้าทยอย COD ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เรารวมกำไรของโรงไฟฟ้า Paiton เข้ามาในประมาณการ ปรับ TP24F เป็น 41.0 บาท/หุ้น (เดิม 42.
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GPSC เดิมพันกับการเติบโตของ Avaadaข้อมูลโดยรวมที่ได้จากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอยู่ในเชิงกลาง ๆ โดยสัดส่วนของโครงการพลังงานหมุนเวียนน่าจะเพิ่มขึ้นจาก 37% ในเดือนเมษายน 2024 เป็น 65% ในปี 2026
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี PTT ช่วง 2024 ยังผันผวนจาก Overhang ธุรกิจก๊าซฯมอง slightly negative ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ บนประเด็นของ outlook กำไร 2Q-4Q24F ที่มีแรงกดดันจากผลกระทบของ single pool ต่อโรงแยกฯ (GSP) และความเสี่ยงคือค่า short fall ก้อนที่ 2 ราว 4,700 ลบ. รวมถึงความเสี่ยงที่โรงผลิตโครงรถ EV อาจล่าช้า
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี MINT แนวโน้มผลประกอบการสดใสMINT ยังคงเป็นหุ้นแนะนำในกลุ่มโรงแรมของเรา ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 42 บาท โดยเรามองว่าด้วยทิศทางที่ดีของโรงแรมในยุโรปจะหนุนผลประกอบการ
อ่านเพิ่มเติม »