เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q จะเพิ่มขึ้นเป็น 476 ล้านบาท (+26% yoy, +24% qoq) เนื่องจาก (i) ค่า Ft เพิ่มขึ้นเป็น 0.4 บาท/kWh ii) รับรู้ผลการดำเนินงานของ BGPAT2-3 เต็มไตรมาส
30 เม.ย. 2024 เวลา 13:58 น.เราคาดว่า กำไรจากธุรกิจหลัก ใน 1Q จะเพิ่มขึ้นเป็น 476 ล้านบาท เนื่องจาก ค่า Ft เพิ่มขึ้นเป็น 0.4 บาท/kWh ii) รับรู้ผลการดำเนินงานของ BGPAT2-3 เต็มไตรมาส
ทั้งนี้ ประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q24 คิดเป็น 22% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา โดยในไตรมาสนี้ เราคาดว่าบริษัทจะมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 350 ล้านบาท ทำให้เราคาดว่ากำไรสุทธิใน 1Q24 จะอยู่ที่ 126 ล้านบาท เรามองว่าหุ้น BGRIM ยังแพงอยู่โดยคิดเป็น PER ปี 2024-2025F ที่ 28x ในขณะที่คาดว่ากำไรจะโตเฉลี่ยเพียงปีละ 13% เท่านั้น เรายังคงคำแนะนำถือ โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF ที่ 26 บาทเราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q24 จะเพิ่มขึ้นเป็น 476 ล้านบาท โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นทั้ง yoy และ qoq จะเป็นเพราะ ค่า Ft...
ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติ Hamburger ในปี 2009 ทำให้ยอดผลิตรถยนต์ใน 1Q24 ลดลง 18% yoy และ เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็น 41% ของอุปสงค์จาก IU ทั้งหมด เราคาดว่าอุปสงค์จาก IU ในปี 2024 IU อาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก จากแนวโน้มที่อ่อนแอของอุตสาหกรรมยานยนต์ เราประเมินราคาเป้าหมายด้วยวิธี DCF และ โดยใช้สมมติฐาน beta ที่ 1.3, riskfree rate ที่ 3.5% และ market risk premium ที่ 8% เรามองว่าประมาณการกำไรปี FY24F ยังมี upside อีก ถ้าหากค่า Ft ลดลง
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BANKING SECTOR - กำไร 1Q24 เพิ่มขึ้น แต่มีความท้าทายรออยู่ข้างหน้ากำไรของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 12% yoy และ 29% qoq ใน 1Q24 จาก NIM ที่เพิ่มขึ้น yoy และ ตั้งสำรองลดลง qoq อย่างไรก็ตาม สินเชื่อไม่เติบโต, NIM ที่หดตัว (ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2024F)
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHA - คาดกำไรแข็งแกร่งใน 1Q24จากข้อมูลล่าสุด เราคาดว่ากำไรจะแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ยอดขายและยอดโอนที่ดินคาด 630/580 ไร่ เทียบกับประมาณการเดิมของเรา 560/400 ไร่ เราจึงปรับเพิ่มกำไรธุรกิจหลัก 1Q24F ขึ้น 24%เป็น 704 ลบ. เพิ่มขึ้น 55% yoy
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี KTB - คาด NIM ลด และ C/I เพิ่มจะบดบังการเติบโตของสินเชื่อเรามอง Neutral กับการประชุมนักวิเคราะห์รอบล่าสุดของ KTB เพราะแม้สินเชื่ออาจจะโตได้ตามเป้า แต่ NIM ที่คาดจะลดลง และ สัดส่วน C/I ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น จะกดดันอัตราการเติบโตของกำไร
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี WHAUP - ผลการดำเนินงานน้ำและไฟฟ้าดีขึ้นใน 1Q24Fเราคาดกำไรธุรกิจหลักของ WHA ที่ 332 ลบ.ใน 1Q24F เพิ่มขึ้น 70% yoy และเพิ่มขึ้น 35% qoq จากการดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้งธุรกิจน้ำและไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BBL - กำไรต่ำกว่าคาดเพราะกันสำรองสูงกำไรสุทธิของ BBL ใน 1Q24 อยู่ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% yoy และ 19% qoq ต่ำกว่าประมาณการของเรา 11% และ ต่ำกว่าประมาณการของตลาด 9% เพราะตั้งสำรองสูงกว่าคาด
อ่านเพิ่มเติม »